Die Kliniken AG (Name anonymisiert) zählt zu den größten Anbietern für Gesundheitsdienstleistungen im bayerischen Raum.

Anfang 2023 wurde aufgrund der steigenden Bedeutung der laufenden Liquiditätsplanung externe Unterstützung gesucht. Frau Dellekart konnte durch Ihre Expertise von Februar 2023 bis einschließlich September 2024 folgende Punkte erfolgreich umsetzen und begleiten:

• Weiterentwicklung/Automatisierung eines Excel-basierten Tools zur Liquiditätsplanung auf Tagesbasis für bis zu 24 Monate
• Entwicklung einer Überleitung von der Gewinn- und Verlustrechnung auf die direkte Cashflow-Planung gegliedert in Operativer Cashflow, Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie Finanzierung
• Laufendes Einpflegen der IST-Zahlungen, die aus dem ERP-System durch das Modul „Kapitalflussrechnung“ zugeordnet auf Sachkonten ausgewertet wurden, inkl. Erstellung einer wöchentlichen Zusammenfassung mit der Analyse der Abweichungen zum Plan sowie Ausblick
• Regelmäßige Aktualisierung der Liquiditätsplanung, zum einen auf Basis neuer Ergebnis-Forecasts und zum anderen aufgrund Veränderungen in der Finanzierung und der Investitionsplanung
• Begleitung der Wirtschaftsprüfung des Jahresabschlusses 2023 betreffend Fragen der Liquiditätsplanung als wichtiger Teil der Fortbestehensprognose
• Erstellung von Reportings für Banken zur Unterstützung von Finanzierungsgesprächen

Herr Uwe R., Leiter Beschaffung und Finanzen, zum Projekt:

“Die Zusammenarbeit mit Frau Dellekart war sehr professionell und angenehm. Sie lebte die passende Mischung aus Eigeninitiative und Einfordern von Daten und Entscheidungen. Deshalb und aufgrund ihres profunden Fachwissens war sie sehr schnell in der Lage, für die Kliniken AG nach relativ grober Vorgabe eine durchaus komplexe, in sich geschlossene und belastbare Planung in Excel aufzubauen, die in den folgenden Monaten ergänzt und weiterentwickelt wurde. Mit dem Tool war und ist es seither möglich, bei minimalem Aufwand, die Liquidität tagesgenau zu planen und zu steuern.

Die Zusammenarbeit war reibungslos und jederzeit verlässlich, auch in Phasen hoher Dringlichkeit. Frau Dellekart ist im Rechnungswesen und Controlling eine geschätzte Ansprechpartnerin in allen Fragen der Liquidität und deren Planung geworden.

Durch bei Frau Dellekart eingekaufte Leistungen ist der Bereich der Liquiditätsplanung auf ein hohes Qualitätsniveau gehoben worden, ohne die enormen Ausgaben und lange Zeitdauer der Einführung alternativ möglicher Softwareprodukte zur Liquiditätsplanung.“

Die MPD Innovations GmbH bedankt sich bei der Kliniken AG für die gute Zusammenarbeit und bei Page Contracting für die Projektvermittlung.